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National Australia Bank (NAB), 4.7% 3aug2032, HKD (1270) (FIGI RegS BBG018YR6LN6, XS2511388345)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
382.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) XS2511388345 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 03/08/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 382.000.000 HKD e un importo in circolazione di 382.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2511388345, FIGI - BBG018YR6LN6, CFI - DTFQFB, Common Code - 251138834, Ticker - NAB V4.7 08/03/32 GMTN.
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