Bond Screener
Alfa Don Trans, 001P-01 (FIGI BBG01JKDQ196, 4B02-01-00652-R-001P, АЛЬФАДОН01, RU000A106Y70)
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Obbligazioni
L’obbligazione Alfa Don Trans RU000A106Y70 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 21/09/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 17% and 23%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 248.267,55 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 248.233,97 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 300.000.000 RUB e un importo in circolazione di 300.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106Y70, FIGI - BBG01JKDQ196, CFI - DBFUFB, Ticker - ALDOTR 18 09/21/27 1P01.
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