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USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) (FIGI BBG018XW0G71, WKN A3K72C)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
39.105.000.800 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione USA è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/07/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 29,43 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 40,53 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 41.297.000.800 USD e un importo in circolazione di 39.105.000.800 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG018XW0G71, CFI - DBFTFR, Ticker - T 2.625 07/31/29.
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