Bond Screener
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.75% 25feb2026, CHF (FIGI BBG004T9HYF1, CH0218517891, WKN A1HNMK)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
301.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CH0218517891 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 144,18 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 140,51 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 301.000.000 CHF e un importo in circolazione di 301.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0218517891, FIGI - BBG004T9HYF1, CFI - DBFSFB, Ticker - PFZENT 1.75 02/25/26 436.
Salva
