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Annington Homes, 4.75% 9aug2033, GBP (FIGI RegS BBG019069M07, XS2513869862, WKN A3K767)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
400.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Annington Homes XS2513869862 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/08/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 6,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 85,24 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 400.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2513869862, FIGI - BBG019069M07, CFI - DTVNGB, Common Code - 251386986, Ticker - ANNFND 4.75 08/09/33 EMTN.
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