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Malta, MGS 3.4% 26aug2042, EUR (I) (FIGI BBG018MB6QC5, 3.40% MGS 2042 (I), MT0000013533)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.866.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Malta MT0000013533 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/08/2042. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Malta. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 20.866.000 EUR e un importo in circolazione di 20.866.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000013533, FIGI - BBG018MB6QC5, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 3.4 08/26/42 (I)r.
  • Volume del collocamento
    20.866.000 EUR
  • Importo sul mercato
    20.866.000 EUR
  • Equivalente in USD
    23.640.134,7 USD
  • Denominazione
    100 EUR
  • ISIN
    MT0000013533
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG018MB6QC5
  • Ticker
    MALTA 3.4 08/26/42 (I)r
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
The Maltese banking sector weathered the crisis relatively well and is in a position to aid the recovery. The Maltese government is undertaking the necessary measures to ensure the island’s recovery from the crisis, by targeting manufacturing through investment projects and privatizing shipyards.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Malta
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Malta
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    20.866.000 EUR
  • Importo sul mercato
    20.866.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    20.866.000 EUR
  • Equivalente in USD
    23.640.135 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    3.40% MGS 2042 (I)
  • ISIN
    MT0000013533
  • Cbonds ID
    1315649
  • ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.
    MT0000013558
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG018MB6QC5
  • Ticker
    MALTA 3.4 08/26/42 (I)r
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • MGS
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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