Bond Screener
PJSC RBC, 7% 6nov2030, RUB (12-A) (FIGI BBG0000VC970, XS0494085524, WKN A1AX1X)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Ristrutturazione, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.909.019.811 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione PJSC RBC XS0494085524 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/11/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 7.111.940 RUB, un importo di collocamento di 7.909.019.811 RUB e un importo in circolazione di 7.909.019.811 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0494085524, FIGI - BBG0000VC970, CFI - DAVNAB, Common Code - 049408552, Ticker - RBCIRU 7 11/06/30 12-A.
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