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FHLB, 3.071% 28sep2023, USD (VH-9023) (FIGI BBG0191R2DK5)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.370.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/09/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,07%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 16.370.000 USD e un importo in circolazione di 16.370.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0191R2DK5, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 3.071 09/28/23.
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