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JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15oct2036, EUR (22-26X, ABS, A) (FIGI RegS BBG0185GV7W5, XS2494464915)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
230.800.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione JUBILEE CLO 2022-XXVI XS2494464915 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/10/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 230.800.000 EUR e un importo in circolazione di 230.800.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2494464915, FIGI - BBG0185GV7W5, CFI - DBVXDR, Common Code - 249446491, Ticker - JUBIL 2022-26X A.
