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Lloyds Banking Group, 4.976% 11aug2033, USD (FIGI BBG0192VRKX8, WKN A3K8DJ)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/08/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UST Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Il G-spread è pari a 115,25 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 123,17 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.250.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0192VRKX8, CFI - DBFNGR, Ticker - LLOYDS V4.976 08/11/33.
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