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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), FRN 16aug2027, USD (00078) (FIGI RegS BBG0193V57K4, XS2520339800)

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Emittente
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    ***   | ***
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  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
550.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    550.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.000.000 USD
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    550.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2520339800
  • Common Code RegS
    252033980
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG0193V57K4
  • Ticker
    AIIB F 08/16/27 REGS
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  • Settore industriale
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  • Volume del collocamento
    550.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    550.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
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    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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  • Modalità di collocamento
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    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
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  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
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    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Sustainability Project
  • Collocamento
    General Corporate Purposes, Sustainability Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
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  • Condizioni di conversione
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Notizie

16/04/2026 Nuova emissione: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha emesso una euro-obbligazione (US04522KAT34) con cedola al 3.875% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2520339800
  • Cbonds ID
    1320481
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    252033980
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • CFI 144A
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG0193V57K4
  • FIGI 144A
    BBG0193V57B4
  • Ticker
    AIIB F 08/16/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sustainability Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
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  • Subordinato
  • Sukuk
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