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APIDOS CLO XXII, FRN 20oct2034, USD (22-41, ABS, E) (FIGI BBG019457N69, WKN A3K8KT)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
13.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione APIDOS CLO XXII è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 20/10/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cayman. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD e un importo di collocamento di 13.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG019457N69, Ticker - APID 2022-41X E.
