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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.75% 12aug2025, CHF (FIGI BBG018QYBTR3, CH1199659959, WKN A3K8N6)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
240.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute CH1199659959 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 12/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,01% and -0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -103,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -104,42 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 240.000.000 CHF e un importo in circolazione di 240.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1199659959, FIGI - BBG018QYBTR3, CFI - DBFSFB, Common Code - 250389116, Ticker - PSHYPO 0.75 08/12/25 724.
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