Bond Screener
Network Rail Infrastructure Finance, 1.2219% 13dec2040, GBP (FIGI BBG000070Z69, XS0237883813, WKN A0T4H8)
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Eurobbligazioni, Garantito, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Network Rail Infrastructure Finance XS0237883813 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/12/2040. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,22%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 200.000.000 GBP e un importo in circolazione di 200.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0237883813, FIGI - BBG000070Z69, CFI - DTVTFB, Common Code - 023788381, Ticker - UKRAIL 1.2219 12/13/40 UKRP.
