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Erste Group, 1.35% 19aug2025, EUR (1746) (FIGI BBG018Z19FJ7, AT0000A2ZT01, WKN EB09LJ)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Erste Group AT0000A2ZT01 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,35% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,01% and -0,004%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -243,6 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -245,32 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT0000A2ZT01, FIGI - BBG018Z19FJ7, CFI - DBFNFB, Common Code - 251499691, Ticker - ERSTBK 1.35 08/19/25 emtn.
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