Bond Screener
Central American Bank for Economic Integration, FRN 26aug2027, USD (FIGI BBG019BG0JL6, XS2524814352)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
35.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Honduras
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Central American Bank for Economic Integration XS2524814352 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/08/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Honduras. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 35.000.000 USD e un importo in circolazione di 35.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2524814352, FIGI - BBG019BG0JL6, CFI - DTVCFR, Common Code - 252481435, Ticker - CABEI F 08/26/27 EMTN.
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