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National Bank of Canada, 1.65% 22jan2031, CAD (FIGI BBG00YVJ2ND2)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
L’obbligazione National Bank of Canada è denominata in CAD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/01/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 100%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 196,8 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 2.000.000 CAD e un importo in circolazione di 2.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00YVJ2ND2, Ticker - NACN 1.65 01/22/31 MTN.
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