Bond Screener
National Australia Bank (Hong Kong Branch), FRN 25aug2025, USD (1272) (FIGI BBG0196BYFH9, HK0000872173)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
49.900.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (Hong Kong Branch) HK0000872173 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/08/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 49.900.000 USD e un importo in circolazione di 49.900.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000872173, FIGI - BBG0196BYFH9, CFI - DBVXFX, Common Code - 252559108, Ticker - NAB F 08/25/25 GMTN.
Salva
