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African Development Bank, 5.15% 28oct2027, IDR (FIGI RegS BBG019BXW3S2, XS2526782714)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS2526782714 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 IDR, un importo di collocamento di 30.000.000.000 IDR e un importo in circolazione di 30.000.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2526782714, FIGI - BBG019BXW3S2, CFI - DTFCFB, Common Code - 252678271, Ticker - AFDB 5.15 10/28/27 EMTN.
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