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China, 2.18% 25aug2025, CNY (FIGI BBG0196NFZP1, 220018, CND10005K405, WKN A3K80M)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
237.100.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China CND10005K405 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,18% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%. La duration modificata è pari a 0,25 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.215,56 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 237.100.000.000 CNY e un importo in circolazione di 237.100.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10005K405, FIGI - BBG0196NFZP1, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 2.18 08/25/25 INBK.
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