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Banco Santander, 1.96% 28jan2027, HKD (FIGI RegS BBG014M1QRR6, XS2436445006)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander XS2436445006 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 28/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 1,96% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 500.000.000 HKD e un importo in circolazione di 500.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2436445006, FIGI - BBG014M1QRR6, CFI - DTFUGB, Common Code - 243644500, Ticker - SANTAN 1.96 01/28/27 EMTN.
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