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TD RUSSKII ChAI, 01 (4-01-00656-R, RU000A1055J5)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    100.000.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1055J5

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Documentazione

Condizioni Definitive

Avvisi di rilascio e collocamento

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Casa di Commercio del Tè Russo è un produttore di tè russo a ciclo completo. L'azienda dispone di una propria rete di approvvigionamento di materie prime vegetali in varie regioni della Russia e di complessi ...
La Casa di Commercio del Tè Russo è un produttore di tè russo a ciclo completo. L'azienda dispone di una propria rete di approvvigionamento di materie prime vegetali in varie regioni della Russia e di complessi produttivi, il cui numero aumenta con ogni nuova stagione. L'azienda vende tè Ivan fermentato a foglia grande e foglia piccola, nonché in miscele con bacche ed erbe russe, sia al dettaglio che all'ingrosso, in piccole e grandi quantità.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    TD RUSSKII ChAI
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    TD RUSSKII ChAI
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di alimenti e bevande
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    100.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Persone collegate della società Sopra 01/09/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-00656-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A1055J5
  • Cbonds ID
    1328487
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni retail
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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