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Obbligazioni: Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 5.89% 24sep2017, KZT (22)
KZP01Y07D853, KZ2C00002202

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Emissione
Emittente
  • M
    -
    -*
  • S&P
    -
    ****
  • F
    -
    ****
*in local currency
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000.000 KZT
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
Calendario obbligazionario
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Documentazione

Grafico del prezzo

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
investment activity
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Denominazione dell'emittente
    JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Istituzioni finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    75.000.000.000 KZT
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
  • Multiplo intero
    *** KZT

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** KZT
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Sottoscrittore
    ***, ***, ***
  • Market-maker
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

31/12/2020 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
31/12/2020 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
27/10/2020 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
27/10/2020 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
31/12/2019 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    KZP01Y07D853
  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002202
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG001M692P8
  • Ticker
    SAMRUK 5.89 09/24/17 b22
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating



Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • For qualified investors (CIS region)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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