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EBRD, 06 (FIGI BBG0016XG4Y5, ЕБРР 06обл, RU000A0JR183)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Obbligazioni estere

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.500.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
28/09/2018 (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD RU000A0JR183 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 28/09/2018. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 3.500.000.000 RUB, un importo di collocamento di 3.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 3.500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JR183, FIGI - BBG0016XG4Y5, CFI - DBFXFB, Ticker - EBRD 0.015 09/28/18 6.
  • Importo dell'emissione
    3.500.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.500.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.500.000.000 RUB
  • Denominazione
    3.500.000.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JR183
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG0016XG4Y5
  • Ticker
    EBRD 0.015 09/28/18 6
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale fondata nel 1991. Come banca di investimento multilaterale per lo sviluppo, la BERS utilizza gli investimenti come strumento per costruire economie di mercato. Inizialmente focalizzata sui paesi dell'ex Blocco Orientale, si è espansa per sostenere lo sviluppo in oltre 30 paesi dall'Europa Centrale all'Asia Centrale. Simile ad altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS ha membri da tutto il mondo (Nord America, Africa, Asia e Australia, vedi sotto), con il maggiore azionista che è gli Stati Uniti, ma concede prestiti solo a livello regionale nei suoi paesi di operazione.
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  • Emittente
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    EBRD
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    EBRD
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    3.500.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.500.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.500.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    3.500.000.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    28/09/2018

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Protezione del capitale
  • Tipo di prodotto
    Capital protection with participation
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Commodities

Covenants

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Persone collegate della società Sopra 31/12/2021

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JR183
  • Cbonds ID
    13337
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ЕБРР 06обл
  • FIGI
    BBG0016XG4Y5
  • Ticker
    EBRD 0.015 09/28/18 6
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Obbligazioni estere
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
  • ***
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Ristrutturazione

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