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Bay Adelaide East, 3.773% 6mar2025, CAD (FIGI BBG00K6RZND6, CA072000AA09)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
450.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bay Adelaide East CA072000AA09 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Secured, con scadenza 06/03/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,77%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 450.000.000 CAD e un importo in circolazione di 450.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA072000AA09, FIGI - BBG00K6RZND6, CFI - DBFSFR, Ticker - BABOPC 3.773 03/06/25 A.
