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Coventry Building Society, 2.625% 7dec2027, EUR (FIGI RegS BBG019LV88C8, XS2534984716, WKN A3K9KE)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Coventry Building Society Covered Bonds
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    577.150.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2534984716
  • Common Code RegS
    253498471
  • CFI RegS
    DGFXFB
  • FIGI RegS
    BBG019LV88C8
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  • Ticker
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    577.150.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Termini del rimborso anticipato

***

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    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
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IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
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2022
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2021
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2020
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2019
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2018
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2534984716
  • Cbonds ID
    1334785
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    253498471
  • CFI RegS
    DGFXFB
  • FIGI RegS
    BBG019LV88C8
  • WKN RegS
    A3K9KE
  • SEDOL
    BP69WV0
  • Ticker
    COVBS 2.625 12/07/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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  • Obbligazioni Garantite
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  • Richiamabile
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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  • Obbligazioni commerciali
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