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Royal Bank of Canada, 2.7611% 22sep2042, EUR (CB80) (FIGI RegS BBG019M4VZ22, XS2535724699)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
L’obbligazione Royal Bank of Canada XS2535724699 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 22/09/2042. L’obbligazione prevede una cedola del 2,76% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 67% and 90%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 12,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 99,24 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 113,55 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 120.000.000 EUR e un importo in circolazione di 120.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2535724699, FIGI - BBG019M4VZ22, CFI - DAFNFR, Common Code - 253572469, Ticker - RY 2.7611 09/22/42 emtn.
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