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VTB Bank (PAO), KS-4-307 (4B02-307-01000-B-005P, RU000A1058H3)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
22.092.240.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A1058H3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 28/09/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 22.092.240.000 RUB e un importo in circolazione di 22.092.240.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1058H3, CFI - DBZUFB.
  • Importo dell'emissione
    50.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    22.092.240.000 RUB
  • Importo sul mercato
    22.092.240.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1058H3
  • CFI
    DBZUFB
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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VTB è un leader dell'industria finanziaria nazionale russa; la banca fornisce tutti i tipi di servizi bancari. Il principale azionista della società è la Federazione Russa.
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    50.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    22.092.240.000 RUB
  • Importo sul mercato
    22.092.240.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    91
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-307-01000-B-005P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-01000-B-005P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A1058H3
  • Cbonds ID
    1334993
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZUFB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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2023
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