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Banco Santander, 1% 1oct2033, EUR (FIGI RegS BBG012Q45VK1, XS2392951344)
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Eurobbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
205.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander XS2392951344 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 01/10/2033. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 67% and 91%. La duration modificata è pari a 6,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 134,09 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 141,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 205.000.000 EUR e un importo in circolazione di 205.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2392951344, FIGI - BBG012Q45VK1, CFI - DTFUFB, Common Code - 239295134, Ticker - SANTAN 1 10/01/33 EMTN.
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