Sunrise SPV 20, 1.2% 28aug2047, EUR (D, ABS) (FIGI BBG0193XJDK2, IT0005508061)

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***

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Italia

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***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

46.100.000 EUR
Importo sul mercato

46.100.000 EUR
Equivalente in USD

46.880.885,64 USD
Denominazione

100.000 EUR
ISIN

IT0005508061
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG0193XJDK2
SEDOL

3MM2K50
Ticker

SUNRI 2022-2 D

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Sunrise SPV 20
Settore

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Settore industriale

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46.100.000 EUR
Importo sul mercato

46.100.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

40.619.580 EUR
Equivalente in USD

46.880.886 USD

Valore nominale

Valore nominale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

Listing

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Cedola

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Modalità di collocamento

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Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

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Collocazionere geografica

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Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.