Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 8.125% 9sep2024, PLN (FIGI BBG019C06XZ8, XS2527560861, WKN A3K8W6)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 PLN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PLN
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2527560861 è uno strumento di debito denominato in PLN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/09/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 8,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 PLN, un importo di collocamento di 250.000.000 PLN e un importo in circolazione di 250.000.000 PLN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2527560861, FIGI - BBG019C06XZ8, CFI - DTFCGR, Common Code - 252756086, Ticker - ASIA 8.125 09/09/24 GMTN.
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