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F&C Investment Trust, 4.25% perp., GBP (FIGI BBG0000141Q1, GB0003467049, WKN A18YP2)

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Obbligazioni, Perpetuo, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
575.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    575.000 GBP
  • Importo sul mercato
    575.000 GBP
  • Equivalente in USD
    771.937,5 USD
  • Denominazione
    1 GBP
  • ISIN
    GB0003467049
  • CFI
    DBFUPR
  • FIGI
    BBG0000141Q1
  • SEDOL
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Informazioni sull'emissione

Profilo
F&C Investment Trust PLC è un fondo chiuso costituito nel Regno Unito. L'obiettivo del Fondo è garantire una crescita a lungo termine del capitale e del reddito attraverso una politica di investimento principalmente in un portafoglio ...
F&C Investment Trust PLC è un fondo chiuso costituito nel Regno Unito. L'obiettivo del Fondo è garantire una crescita a lungo termine del capitale e del reddito attraverso una politica di investimento principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di azioni quotate in borsa, nonché titoli non quotati e capitale privato, con l'uso di leva finanziaria.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    575.000 GBP
  • Importo sul mercato
    575.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    575.000 GBP
  • Equivalente in USD
    771.938 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    GB0003467049
  • Cbonds ID
    1336749
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUPR
  • FIGI
    BBG0000141Q1
  • WKN
    A18YP2
  • SEDOL
    0346704
  • Ticker
    FCITLN 4.25 PERP
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Perpetuo
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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