Bond Screener
Metalloinvest, 028 (FIGI BBG01GM77LK7, 4-08-25642-H, МЕТАЛИН028, RU000A105A04)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
285.780.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Metalloinvest RU000A105A04 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 22/10/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 508,99 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 513,35 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 285.780.000 USD e un importo in circolazione di 285.780.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A105A04, FIGI - BBG01GM77LK7, CFI - DBFUFB, Ticker - METINR 3.375 10/22/28 642H.
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