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Leasing-Trade, 001P-06 (4B02-06-00506-R-001P, ЛТрейд 1P6, RU000A105RF6)
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Obbligazioni
L’obbligazione Leasing-Trade RU000A105RF6 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 24/12/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. La duration modificata è pari a 0,44 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.283,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.222,97 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 150.000.000 RUB e un importo in circolazione di 150.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A105RF6, CFI - DBFUFB.
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