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Kazakhstan Temir Zholy, 6.375% 6oct2020, USD (XS0546214007)

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Senior Unsecured

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Emittente
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    ***
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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
110.807.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
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Kazakistan
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  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    110.807.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
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  • ISIN RegS
    XS0546214007
  • Common Code RegS
    054621400
  • CFI RegS
    DYVXXR
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    BBG0016XJJZ8
  • SEDOL
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety ...
JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety and service of passengers; transmission and distribution of electrical and heat energy; maintenance in good condition and development of the material and technical base; implementation of operational management of the operation of the railways of the Republic of Kazakhstan; development of train schedules, norms for the use of rolling stock and transportation plans; organization of a system of direct and mixed communications with the participation of various types of transport; ensuring foreign economic relations of the Republic of Kazakhstan; export and import of products. Property type: state.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    110.807.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the issue of the Notes is expected to amount to approximately U.S.$697,000,000 after deduction of fees and expenses related to the offering and will be lent by the Issuer to members of the Group, which will use those net proceeds for working capital and other general corporate purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

07/01/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Kazakhstan Temir Zholy to "Baa2" from "Baa3"; outlook stable
07/01/2024 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Kazakhstan Temir Zholy to "Baa2" from "Baa3"; outlook stable
05/01/2024 Moody's upgrades KTZ's rating to Baa2 from Baa3; stable outlook (Rating action commentary)
18/12/2023 Fitch Ratings affirms Kazakhstan Temir Zholy at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
15/12/2023 Fitch Affirms JSC Kazakhstan Temir Zholy at 'BBB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2022
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2021
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
I trim. naz.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2016
I trim. naz.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
I trim. naz.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2014
I trim. naz.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2013
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2012
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2011
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 31/03/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0546214007
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    054621400
  • Common Code 144A
    054713479
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0016XJJZ8
  • FIGI 144A
    BBG0016L9086
  • WKN RegS
    A1A11W
  • WKN 144A
    A1A16C
  • SEDOL
    BJDPYH9
  • Ticker
    KTZKZ 6.375 10/06/20 ReGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2018
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
2015
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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