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Lukoil, ZO-26 (FIGI BBG01GL3NGR3, 4-17-00077-A, ЛУКОЙЛ 26, RU000A1059N9)

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Obbligazioni, Dual currency bonds

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
315.760.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    1.000.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    315.760.000 USD
  • Importo sul mercato
    315.760.000 USD
  • Equivalente in USD
    315.760.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A1059N9
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01GL3NGR3
  • Ticker
    LUKOIL 4.75 11/02/26 077A
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
PJSC Oil Company LUKOIL è una delle principali compagnie petrolifere e del gas integrate verticalmente al mondo. Le principali attività dell'Azienda sono l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, la produzione di prodotti petroliferi e petrolchimici e la commercializzazione di questi prodotti. La sua principale base di risorse si trova in Siberia Occidentale.
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    1.000.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    315.760.000 USD
  • Importo sul mercato
    315.760.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    315.760.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    *** | pari alla data di inizio del corrispondente periodo cedolare dell’emissione sostitutiva degli Eurobond
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    23/11/2022
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2025
II trim. naz.
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2020
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2019
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2014
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Persone collegate della società Sopra 20/12/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-17-00077-A
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A1059N9
  • Cbonds ID
    1339647
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ЛУКОЙЛ 26
  • FIGI
    BBG01GL3NGR3
  • Ticker
    LUKOIL 4.75 11/02/26 077A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Dual currency bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
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2025
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2024
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2022
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2020
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2015
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2014
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2012
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
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