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Kazakhstan Sustainability Fund, FRN 29sep2025, KZT (FIGI BBG019WLPGZ6, KZ2C00008910)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
39.895.273.000 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    40.000.000.000 KZT
  • Volume del collocamento
    39.895.273.000 KZT
  • Importo sul mercato
    39.895.273.000 KZT
  • Denominazione
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00008910
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG019WLPGZ6
  • Ticker
    KZSUSF F 09/29/25
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Il Fondo per la Sostenibilità del Kazakistan è stato registrato presso le autorità giudiziarie l'11 settembre 2017. L'unico azionista del Fondo è la Banca Nazionale della Repubblica del Kazakistan.
L'obiettivo principale del Fondo è promuovere la stabilità finanziaria del settore bancario attraverso il supporto finanziario alle banche di secondo livello, nonché l'attuazione del programma statale per il rifinanziamento dei mutui per la casa (mutui ipotecari).
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Kazakhstan Sustainability Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Kazakhstan Sustainability Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    40.000.000.000 KZT
  • Volume del collocamento
    39.895.273.000 KZT
  • Importo sul mercato
    39.895.273.000 KZT
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    TONIA Indice composto
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    in base al prezzo
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** KZT
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento
    Acquisition of second-tier rights of claim from banks for mortgage housing loans issued under the Program "7-20-25. New opportunities to buy housing for every family".
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

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II trim. naz.
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2021
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2020
IV trim. naz.
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IV trim. naz.
2018
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
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Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    KZ2C00008910
  • Cbonds ID
    1341500
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG019WLPGZ6
  • Ticker
    KZSUSF F 09/29/25
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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