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The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2057, ZAR (1, ABS, B) (FIGI BBG019VQXH49, TH18B1, ZAG000190380)

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Importo dell'emissione
80.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    80.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    80.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    4.929.690,29 USD
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000190380
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG019VQXH49
  • Ticker
    THEK 18 B1
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  • Emittente
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    The Thekwini Fund 18
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    The Thekwini Fund 18
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    80.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    80.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    80.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    4.929.690 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
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Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    TH18B1
  • ISIN
    ZAG000190380
  • Cbonds ID
    1341630
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG019VQXH49
  • Ticker
    THEK 18 B1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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