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Dongfang Investment (Holdings) Corporation Limited, 7% 28sep2025, USD (FIGI RegS BBG019SWM2B7, XS2529909926, WKN A3LXKC)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
394.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Dongfang Investment (Holdings) Corporation Limited XS2529909926 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.762,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.732,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 394.000.000 USD e un importo in circolazione di 394.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2529909926, FIGI - BBG019SWM2B7, CFI - DBFNFR, Common Code - 252990992, Ticker - DFINVH 7 09/28/25.
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