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EBRD, 19.4% 13oct2023, ZMW (FIGI BBG019S16V10, XS2539340856, WKN A3K9ZK)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
156.500.000 ZMW
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2539340856 è uno strumento di debito denominato in ZMW, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/10/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 19,4%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 ZMW, un importo di collocamento di 156.500.000 ZMW e un importo in circolazione di 156.500.000 ZMW, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2539340856, FIGI - BBG019S16V10, Common Code - 253934085, Ticker - EBRD 19.4 10/13/23 GMTN.
  • Volume del collocamento
    156.500.000 ZMW
  • Importo sul mercato
    156.500.000 ZMW
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 ZMW
  • ISIN
    XS2539340856
  • Common Code
    253934085
  • FIGI
    BBG019S16V10
  • Ticker
    EBRD 19.4 10/13/23 GMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è un'istituzione finanziaria internazionale fondata nel 1991. Come banca di investimento multilaterale per lo sviluppo, la BERS utilizza gli investimenti come strumento per costruire economie di mercato. Inizialmente focalizzata sui paesi dell'ex Blocco Orientale, si è espansa per sostenere lo sviluppo in oltre 30 paesi dall'Europa Centrale all'Asia Centrale. Simile ad altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS ha membri da tutto il mondo (Nord America, Africa, Asia e Australia, vedi sotto), con il maggiore azionista che è gli Stati Uniti, ma concede prestiti solo a livello regionale nei suoi paesi di operazione.
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    EBRD
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  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    156.500.000 ZMW
  • Importo sul mercato
    156.500.000 ZMW
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 ZMW
  • Importo principale sul mercato
    *** ZMW
  • Multiplo intero
    *** ZMW
  • Valore nominale
    100.000 ZMW
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2539340856
  • Cbonds ID
    1344442
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    253934085
  • FIGI
    BBG019S16V10
  • WKN
    A3K9ZK
  • Ticker
    EBRD 19.4 10/13/23 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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