Territorial Development Fund, 001P-17 (4-17-00013-T-001P, RU000A106AS3)

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Emittente

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***
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| ***

***

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In circolazione

Importo dell'emissione

5.310.557.006,1 RUB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Importo dell'emissione

5.314.277.000 RUB
Volume del collocamento

5.314.277.000 RUB
Importo sul mercato

5.314.277.000 RUB
Equivalente in USD

66.325.005,98 USD
Denominazione

1.000 RUB
ISIN

RU000A106AS3
CFI

DBFUFB

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Il Fondo per lo Sviluppo Territoriale (fino al 01.01.2022 - Fondo per la Protezione dei Diritti dei Cittadini - Partecipanti alla Costruzione Condivisa) è stato istituito dal Governo della Federazione Russa il 20 ottobre 2017 con l'obiettivo di regolare i rapporti tra sviluppatori e azionisti. Le attività del Fondo sono mirate a eliminare i rischi finanziari per i cittadini nell'acquisto di abitazioni in un edificio in costruzione.

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Emittente

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Territorial Development Fund
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Territorial Development Fund
Settore

Corporate
Settore industriale

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Importo dell'emissione

Importo annunciato

5.314.277.000 RUB
Volume del collocamento

5.314.277.000 RUB
Importo sul mercato

5.314.277.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

5.310.557.006 RUB
Equivalente in USD

66.325.006 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

*** RUB

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione chiusa
Tipo di collocamento

Privato
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Depositario

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Scambi e conversione

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Metodologia

SPPI test results
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Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

4-17-00013-T-001P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-00013-T-001P
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A106AS3
Cbonds ID

1345042
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Ammortizzato
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Titoli fuori mercato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
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Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
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Perpetuo
Payment-in-kind
Redemption Linked
Ristrutturazione
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Ristrutturazione

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