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SecurAsset, FRN 2jun2031, EUR (Structured) (FIGI BBG00LGDTRZ8, XS1616234669, WKN A1V5GP)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
56.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    56.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    56.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    64.028.160 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1616234669
  • Common Code
    161623466
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDTRZ8
  • Ticker
    SECURA V0 06/02/31

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Grafico del prezzo

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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SecurAsset S.A. è stata costituita nel 2009 e ha sede in Lussemburgo. È stata istituita come impresa di cartolarizzazione regolamentata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 2004, al fine di offrire titoli in conformità con ...
SecurAsset S.A. è stata costituita nel 2009 e ha sede in Lussemburgo. È stata istituita come impresa di cartolarizzazione regolamentata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 2004, al fine di offrire titoli in conformità con le disposizioni di tale legge. SecurAsset è stata quindi costituita come veicolo o entità a scopo speciale per l'emissione di titoli garantiti da attività.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    56.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    56.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    56.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    64.028.160 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Classe dell'attivo di riferimento
    FX

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Identificatori

  • ISIN
    XS1616234669
  • Cbonds ID
    1345096
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    161623466
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDTRZ8
  • WKN
    A1V5GP
  • Ticker
    SECURA V0 06/02/31
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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