Bond Screener
DNB Bank ASA, 5.896% 9oct2026, USD (14) (FIGI RegS BBG019XPS1B2, WKN A3LABN)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
900.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Norvegia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DNB Bank ASA è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 09/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Norvegia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 900.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG019XPS1B2, CFI - DBVNGR, Ticker - DNBNO V5.896 10/09/26 REGS.
Salva
