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Mediobanca, 4% 4dec2023, EUR (FIGI BBG005NGH7H5, IT0004967201, WKN A1ZB0T)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
40.506.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mediobanca IT0004967201 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/12/2023. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,03% and -0,02%. La duration modificata è pari a 0,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 EUR, un importo di collocamento di 52.337.000 EUR e un importo in circolazione di 40.506.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0004967201, FIGI - BBG005NGH7H5, CFI - DTVUFB, Ticker - BACRED F 12/04/23.
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