Bond Screener
Castell 2019-1, FRN 25jul2052, GBP (19-1, ABS, F) (FIGI RegS BBG00Q3GG5G7, XS2047626606)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.918.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Castell 2019-1 XS2047626606 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/07/2052. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 5.918.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2047626606, FIGI - BBG00Q3GG5G7, CFI - DGVXBR, Common Code - 204762660, Ticker - CASTE 2019-1 F.
