Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 35% 29sep2025, TRY (FIGI RegS BBG019SQSP87, XS2539430095, WKN A3LA3F)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2539430095 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 35% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.292,75 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 20.000 TRY, un importo di collocamento di 500.000.000 TRY e un importo in circolazione di 500.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2539430095, FIGI - BBG019SQSP87, CFI - DTFCFB, Common Code - 253943009, Ticker - AIIB 35 09/29/25 GMTN.
