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National Australia Bank (NAB), 4.45% 14nov2023, HKD (1282) (FIGI BBG019XZ4VC9, HK0000881166)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) HK0000881166 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/11/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 4,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000881166, FIGI - BBG019XZ4VC9, CFI - DTFXFX, Common Code - 254553484, Ticker - NAB 4.45 11/14/23 GMTN.
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