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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.6% 12oct2027, EUR (FIGI BBG019HV60N0, DE000HLB77Y3, WKN HLB77Y)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
17.138.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) DE000HLB77Y3 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 12/10/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 65,94 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 71,85 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 17.138.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000HLB77Y3, FIGI - BBG019HV60N0, CFI - DBVUGB, Common Code - 244206131, Ticker - HESLAN 2.6 10/12/27 10i/.
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