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Zhaikmunai, 10.50% 19oct2015, USD (FIGI RegS BBG0017B0HM3)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
102.396.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Zhaikmunai è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 19/10/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 121%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,31 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 450.000.000 USD e un importo in circolazione di 102.396.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0017B0HM3, CFI - DBFGGR, Common Code - 055131198, Ticker - ZHAIK 10.5 10/19/15 REGS.
