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Valerum, FRN 30apr2023, SEK (FIGI RegS BBG00XVB9W26, SE0015192190)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
310.000.000 SEK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/04/2023
(-)
ACI
SEK
Dati assenti
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Valerum SE0015192190 è uno strumento di debito denominato in SEK, di categoria Secured, con scadenza 30/04/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M STIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Svezia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.250.000 SEK, un importo di collocamento di 710.000.000 SEK e un importo in circolazione di 310.000.000 SEK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SE0015192190, FIGI - BBG00XVB9W26, CFI - DBVSGR, Ticker - VALEAB 0 10/30/23.
